EVALUACIÓN DE INVERSIONES

GENERALIDADES

 

El objetivo del formato es conocer las características de las inversiones negociables, las disponibles para la venta, aquellas para mantener hasta el vencimiento y los aportes permanentes u otras, en cuanto a las principales características que permiten identificar la inversión y el nivel de riesgo asociado. Es un formato obligatorio, la fecha de corte de la información corresponde al último día del mes.

 

Los renglones del formato dependerán de la conformación del portafolio de inversiones. Las columnas que conforman el formato son:

 

Columna 001  Código Contable

Columna 002  Nit del Emisor

Columna 003  Nombre del Emisor

Columna 004  Clase de Título

Columna 005  Número del Título

Columna 006  Valor Compra

Columna 007  Provisión

Columna 008  Tipo Título

Columna 009  Fecha de Emisión

Columna 010  Fecha de Vencimiento

Columna 011  Valor Nominal

Columna 012  Unidad

Columna 013  Tipo de Tasa

Columna 014  Tasa Fija o Puntos

Columna 015  Valor Compra de la Unidad

Columna 016  Modalidad de Pago

Columna 017  Periodicidad de Pago

Columna 018  Fecha de Compra

Columna 019  Tasa de Compra

Columna 020  Número Acciones o Cuotas

Columna 021  Fecha de Valoración

Columna 022  Valor Actual

Columna 023  Tasa de Valoración

Columna 024  Valor Actual de la Unidad

Columna 025  Utilidad o Pérdida por Valoración

 

Descripción del Formato

Validaciones

 

Listado de Formatos