El objetivo del formato es conocer las características de las inversiones negociables, las disponibles para la venta, aquellas para mantener hasta el vencimiento y los aportes permanentes u otras, en cuanto a las principales características que permiten identificar la inversión y el nivel de riesgo asociado. Es un formato obligatorio, la fecha de corte de la información corresponde al último día del mes.
Los renglones del formato dependerán de la conformación del portafolio de inversiones. Las columnas que conforman el formato son:
Columna 001 Código Contable
Columna 002 Nit del Emisor
Columna 003 Nombre del Emisor
Columna 004 Clase de Título
Columna 005 Número del Título
Columna 006 Valor Compra
Columna 007 Provisión
Columna 008 Tipo Título
Columna 009 Fecha de Emisión
Columna 010 Fecha de Vencimiento
Columna 011 Valor Nominal
Columna 012 Unidad
Columna 013 Tipo de Tasa
Columna 014 Tasa Fija o Puntos
Columna 015 Valor Compra de la Unidad
Columna 016 Modalidad de Pago
Columna 017 Periodicidad de Pago
Columna 018 Fecha de Compra
Columna 019 Tasa de Compra
Columna 020 Número Acciones o Cuotas
Columna 021 Fecha de Valoración
Columna 022 Valor Actual
Columna 023 Tasa de Valoración
Columna 024 Valor Actual de la Unidad
Columna 025 Utilidad o Pérdida por Valoración