FLUJOS DE CAJA CONTRACTUALES Y MEDICIÓN ESTANDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

GENERALIDADES

 

El objetivo del formato es recoger la información con la cual se evalúa el riesgo de liquidez de las entidades de acuerdo con la metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

Las columnas que conforman el formato son:

 

Columna 1 FLUJOS REALES DIA 4

Columna 2 FLUJOS REALES DIA 3

Columna 3 FLUJOS REALES DIA 2

Columna 4  FLUJOS REALES DIA 1

Columna 5  FLUJOS REALES FIN DE MES

Columna 6  FLUJOS REALES TOTAL

Columna 7  SALDO TOTAL

Columna 8 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 1

Columna 9 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 2

Columna 10 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 3

Columna 11 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 4

Columna 12 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 5

Columna 13 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 6

Columna 14 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 7

Columna 15 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 1 - DIA 1 A 7 - TOTAL

Columna 16 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 2 - DIA 8 A 15 - TOTAL

Columna 17 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 3 - DIA 16 A 30 – TOTAL

Columna 18 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES CONSOLIDADOS - DIA 1 A 30 – TOTAL

Columna 19 VENCIMIENTOS CONTRACTUALES BANDA 4 - DIAS 31 A 90 - TOTAL

 

Generalidades

Descripción del Formato

 

Listado de Formatos