EVALUACIÓN DE INVERSIONES

VALIDACIONES

 

Internas:

Todos los campos son obligatorios, sin embargo dependiente de la selección realizada en la Columna 004 CLASE DE TITULO y en la Columna 008 TIPO DE TÍTULO, se activarán las columnas cuya información es necesaria para contar con una descripción completa de la inversión realizada.

 

Para el caso de las columnas de fecha: el año no puede ser anterior a 1900.

Las fechas de emisión y de compra, deben ser anteriores a la fecha de corte.

La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha de corte.

El campo periodicidad de pago debe ser mayor que cero (0).

 

Externas:

Estas validaciones serán realizadas por FOGACOOP en el momento de realizar el cargue de la información y se realizan contra BALANCE.

 

·      La sumatoria de la Columna 022 VALOR ACTUAL menos la sumatoria de la Columna 007 PROVISION, debe ser igual al grupo 130000.

·      La sumatoria de la Columna 022 VALOR ACTUAL debe ser igual a la sumatoria de las subcuentas:

130400 Inversiones negociables en títulos de deuda

130600 Inversiones negociables en títulos participativos

130800 Inversiones para mantener hasta el vencimiento 

131300 Inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda

131600 Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos

133100 Derechos de recompra de inversiones negociables en títulos de deuda

133200 Derechos de recompra de inversiones negociables en títulos participativos

133300 Derechos de recompra de inversiones para mantener hasta el vencimiento

133500 Derechos de recompra de inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda

133600 Derechos de recompra de inversiones disponibles para la venta en títulos participativos

·      La sumatoria de la Columna 007 PROVISION debe ser igual a la sumatoria de las subcuentas:

138600 Provisión de inversiones negociables en títulos de deuda

138700 Provisión de inversiones negociables en títulos participativos

138800 Provisión de inversiones para mantener hasta el vencimiento

139000 Provisión de inversiones disponibles para la venta en títulos de deuda

139100 Provisión de inversiones disponibles para la venta en títulos participativos

 

Generalidades

Descripción del Formato

 

Listado de Formatos